Após registrar lucro de R$ 18,335 bilhões com sua posição em swap cambial pelo critério de caixa em novembro, o Banco Central teve resultado negativo de R$ 1,702 bilhão com esses contratos em dezembro, até o dia 15, conforme divulgação realizada na quinta-feira, 21, pela instituição. Pelo conceito de competência, houve perda de R$ 905 milhões no mês, até a semana passada. O resultado pelo critério de competência inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação financeira desse resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1. Com a rentabilidade na administração das reservas internacionais, houve ganhos de R$ 25,287 bilhões. Entram no cálculo ganhos e prejuízos com a correção cambial, a marcação a mercado e os juros. Já o resultado líquido das reservas, que é a rentabilidade menos o custo de captação, ficou positivo em R$ 17,675 bilhões no período. O resultado das operações cambiais, por sua vez, mostrou ganho de R$ 16,770 bilhões. O BC sempre destaca que, tanto em relação às operações de swap cambial quanto à administração das reservas internacionais, não visa ao lucro, mas fornecer hedge ao mercado em tempos de volatilidade e manter um colchão de liquidez para momentos de crise.
No acumulado de 2023 até o dia 15 de dezembro, o resultado com a posição de swaps cambiais do BC é positivo em R$ 62,541 bilhões no critério caixa e em R$ 62,468 bilhões no conceito de competência. Com a rentabilidade na administração das reservas internacionais, há perda de R$ 11,527 bilhões no ano. O resultado líquido das reservas ficou negativo em R$ 166,206 bilhões. Já o resultado das operações cambiais mostrou prejuízo de R$ 103,738 bilhões.
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