Após prejuízo de R$ 12,933 bilhões com sua posição em swap cambial em outubro, o Banco Central (BC) registrou resultado positivo de R$ 5,060 bilhões em novembro, até o dia 19, com estes contratos pelo critério caixa.
Pelo conceito de competência, houve ganhos de R$ 2,582 bilhões. O resultado pelo critério de competência inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação financeira desse resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.
O BC registrou ainda no período perdas de R$ 28,401 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais. Entram no cálculo ganhos e prejuízos com a correção cambial, a marcação a mercado e os juros.
O resultado líquido das reservas, que é a rentabilidade menos o custo de captação, ficou negativo em R$ 33,600 bilhões em novembro, até o dia 19. Já o resultado das operações cambiais no período ficou negativo em R$ 31,018 bilhões.
No acumulado de 2021 até 19 de novembro, o Banco Central registra resultado negativo de R$ 16,247 bilhões com os contratos de swap pelo critério caixa. Pelo conceito de competência, houve perdas de R$ 19,561 bilhões.
O BC obteve ganhos de R$ 121,411 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais no acumulado do ano. Já o resultado líquido das reservas ficou positivo em R$ 38,282 bilhões e o resultado das operações cambiais no período foi positivo em R$ 18,721 bilhões.
O BC sempre destaca que, tanto em relação às operações de swap cambial quanto à administração das reservas internacionais, não visa ao lucro, mas fornecer hedge ao mercado em tempos de volatilidade e manter um colchão de liquidez para momentos de crise.
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