O Banco Central perdeu R$ 156 milhões com a sua posição em swap cambial em novembro, pelo critério caixa. Em novembro, o resultado foi negativo em R$ 20,282 bilhões.
A perda de dezembro atingiu R$ 6,266 bilhões pelo conceito de competência. Esse critério inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação do resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.
O BC perdeu R$ 4,954 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais em outubro. Esse resultado considera ganhos e prejuízos com correção cambial, marcação a mercado e juros.
O resultado líquido das reservas - rentabilidade menos custo de captação - foi negativo em R$ 8,075 bilhões. O resultado das operações cambiais foi negativo em R$ 14,341 bilhões.
O BC sempre destaca que não visa lucro nas operações de swap cambial ou na administração das reservas internacionais. Segundo a autoridade monetária, o objetivo é fornecer hedge ao mercado em tempos de volatilidade e manter um colchão de liquidez para momentos de crise.
2024
O BC acumula prejuízo de R$ 96,159 bilhões com a sua posição de swaps cambiais no critério caixa em 2024, até a última sexta-feira, 29. No critério competência, o resultado é negativo em R$ 103,206 bilhões.
A autoridade monetária ganha R$ 502,091 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais. O resultado líquido das reservas é positivo em R$ 328,108 bilhões e o resultado das operações cambiais, em R$ 224,902 bilhões.